22.06.2021

Завершили настройку и обучение сотрудников по регистрации заявок для работы с платежном календарем. 

Для клиента занимающийся торговой деятельности было необходимо иметь инструмент который позволит оперативно планировать денежные операции для избежания кассового разрыва. 

С помощью платежного календаря руководитель или финансовый менеджер может решать такие задачи, как:

• планирование выплат денежных средств с учетом остатков средств на счетах и в кассах, планируемых поступлений;

• диагностику возможных кассовых разрывов;

• контроль своевременного выполнения утвержденных платежей.

Первая группа колонок – это те параметры, по которым в платежном календаре будут представлены суммы денежных средств:

● Дата платежа. Дата планируемого платежа – выплаты или поступления денежных средств. Выводится только для тех строк, где дата платежа однозначно определена.

● Статья ДДС, получатель. Статья движения денежных средств, которая либо определена пользователем при планировании платежа (например, при формировании заявки на расход ДС), либо это сводная статья, по которой отражаются однотипные движения денежных средств (например, «К поступлению», «К списанию»). Для выплат, где однозначно определен получатель денежных средств, дополнительно выводится имя партнера-получателя.

● Приоритет. Приоритет выполнения платежей, указанных в заявке на расходование ДС.

● Сумма документа. Либо сумма платежей из документа (заявки на расходование ДС, планируемом перемещении ДС), либо сумма платежей по сводной статье ДДС.

● Движение. Направление движения ДС – приход, расход, перевод.

После распределения всех платежей важно еще раз проверить, что с учетом этих платежей не возникло кассовых разрывов в секциях запланированных платежей на каждый день из периода планирования. После этого перечень согласованных заявок можно передавать на утверждение.