Подготовка к переходу на виртуальный склад
26.02.2021
Уже два года функционирует модуль виртуальный склад в системе ИС ЭСФ, предназначенный для контроля перемещения товаров. С помощью этого модуля, государство отслеживает движение товаров из перечня, утвержденного КГД РК с момента ввоза до момента реализации/списания. С одной стороны, работа с модулем не требует дополнительной регистрации, если Вы уже пользователь системы ИС ЭСФ, однако система требует наличия остатков, для того чтобы выписать ЭСФ по товарам обязательным к отражению на виртуальном складе. Мы собрали самые ценные заметки для тех, кто переходит на виртуальный склад впервые:
- Необходимо заранее привести в порядок остатки товаров в разрезе источников происхождений, то есть регистра накопления "Товары организаций": убедиться, что остатки корректные (что отрицательных остатков нет), все необходимые операции отражены в том числе групповое перепроведение документов и восстановления последовательности за текущей период года и т.д.
- Проверить наличие Код ТНВЭД у номенклатур, единицы измерения соответствуют номенклатуре, источники происхождения соответствуют наименованию товара, остатки товаров соответствуют по кол-ву источникам происхождения, наличие признака введение складского учета (в настройках параметра учета, аналитический учет ТМЗ), если в номенклатуре имеются остатки по товарам, по которым признак учета на ВС, то переход осуществляется параллельно с настройкой СНТ (Сопроводительная накладная на товары), предварительно обеспечить в конфигурации 1С обновление до актуального релиза.
- Использовать отчеты для сверки с отбором по нужной организации (если организаций несколько):
1. Сверка ТМЗ по данным бух. учета и Товары организаций (БУ) следует обратить внимание при формирование необходимо убрать с полей группировку поле «Источник происхождения» так-как в регистре бухгалтерии (проводках) нет данных по источникам происхождения, а в регистре "Товары организаций (БУ)" нет сведений о счетах. При использовании указанных полей, в отчете будут отражаться отклонения между данными регистра накопления и бух. учета, хотя фактически отклонений может и не быть;
2. Универсальный отчет по метаданным по регистру накопления "Товары на виртуальных складах" в режиме "Остатки и обороты" с группировками (склад, номенклатура, источники происхождения);
3. Материальная ведомость с указанием в настройке в дополнительном поле Код ТНВЭД.
- Дату перехода рекомендуем выбирать начало месяца, желательно нового (если переход производится в середине месяца, с датой перехода на начало месяца, то требуется перезаполнение/перепроведение ЭСФ, для некоторых учетных документов - ввод ЭДВС).
- Дата перехода на учет по идентификаторам заполняется автоматически, можно оставить значение по умолчанию, либо заполнить датой перехода на ВС.
- Автоматический откат в системе не предусмотрен. В таком случае, кроме отключения даты перехода потребуется: удаление ранее введенных документов ЭДВС вручную, перезаполнение учетных документов движений товаров по источникам происхождений, тщательная проверка ЭСФ на предмет корректного указания в них данных по источникам происхождений.